| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | Raport bieżący nr | 2 | 2023 | | Data sporządzenia: | 2023-02-27 | | Skrócona nazwa emitenta | | IDH DEVELOPMENT S.A. | | Temat | | Postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym IDH Development SA | | Podstawa prawna | | Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | | Treść raportu: | Zarząd spółki IDH Development S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 24 lutego 2023 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Okręgowego XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 1 lutego 2023 roku _”Postanowienie”_ w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie układu na skutek zażalenia jednego z Wierzycieli od Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia układu. Na mocy Postanowienia Sąd odrzucił zażalenie, co skutkuje zatwierdzeniem układu w drodze samodzielnego zbierania głosów przez Spółkę, który zakłada wyodrębnienie dwóch grup wierzycieli i spłatę wierzytelności.
Treść postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu brzmi następująco:
I. zatwierdzić układ zawarty w drodze samodzielnego zbierania głosów przez IDH Development Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, KRS 0000290680, który, zakłada wyodrębnienie dwóch grup wierzycieli i spłatę wierzytelności na następujących warunkach:
GRUPA I wierzytelności objęte układem z mocy prawa, których kwota należności głównej nie przekracza 10 000 zł:
a. płatność 100% kwoty głównej na koniec kwartału po dacie prawomocnego zatwierdzenia
układu
b. umorzenie odsetek od wierzytelności _niezależnie od rodzaju odsetek_, wszelkich należności ubocznych oraz kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
GRUPA II wierzytelności objęte układem z mocy prawa oraz w odniesieniu do których wierzyciele rzeczowi mogą wyrazić zgodę na objęcie układem, których kwota należności głównej przekracza 10 000 zł:
a. umorzenie odsetek od wierzytelności _niezależnie od rodzaju odsetek_, wszelkich należności ubocznych oraz kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
b. konwersja całości kwot głównych wierzytelności _po umorzeniu odsetek, należności ubocznych oraz kosztów zgodnie z postanowieniami powyżej_ na akcje na okaziciela serii C1 spółki IDH Development SA _KRS 0000290680_ według następujących warunków:
1_ suma podwyższenia kapitału zakładowego z 610 050,00 zł _sześćset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100_ do 1 165 363,60 zł _jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 60/100_,
2_ wszystkie nowe akcje serii C1 są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela,
3_ liczba nowo ustanowionych akcji na okaziciela serii C1 wynosi 11 106 272 akcji _jedenaście milionów sto sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa_,
4_ wartość nominalna jednej akcji serii C1 wynosi 0,05 zł _zero złotych pięć groszy_,
5_ cena emisyjna akcji na okaziciela serii C1 wynosić będzie 5,36 zł _pięć złotych i trzydzieści sześć groszy_, co stanowi średni kurs notowań na rynku New Connect z ostatnich 3 miesięcy przed dniem ogłoszenia restrukturyzacji,
6_ wartość nominalna nowo ustanowionych akcji na okaziciela serii C1 wynosi 555 313,60 zł _pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych 60/100_,
7_ objęcie nowych akcji serii C1 następuje z wyłączeniem prawa poboru,
8_ nowe akcje na okaziciele serii C1 będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
9_ umorzenie tzw. „resztówek”, tj. końcówek wierzytelności, które mają zbyt małą wartość, by pokryć cenę emisyjną kolejnej akcji,
10_ powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację wierzytelności spornych oraz takich, o których istnieniu dłużnik nie ma wiedzy _art.166 p.r._, z tym zastrzeżeniem, że konwersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności spornej. W takim wypadku dłużnik w terminie 3 miesięcy od przedłożenie tytułu wykonawczego doprowadzi do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez wierzyciela na zasadach jak w punktach powyżej,
II. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta. | | Załączniki | | Plik | Opis |
|